STERIS plc (NYSE:STE), yüksek hacim ve fiyatlandırma nedeniyle sabit para birimindeki organik gelirde %10’luk bir artışa işaret ederek 2024 mali yılı için güçlü bir üçüncü çeyrek raporu yayınladı. Brüt kar marjı %43,6’ya yükselirken, artan teşvik tazminat giderleri ve faaliyet gelir dağılımındaki değişiklik nedeniyle FVÖK marjı %23,1’e geriledi. Şirketin net geliri 220,9 milyon dolar ve seyreltilmiş hisse başına 2,22 dolarlık düzeltilmiş faizi vardı. Mali yılın ilk dokuz ayında sermaye giderleri 268,8 milyon dolar, amortisman ve itfa giderleri ise 430,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Borç çok az bir düşüşle 3,3 milyar dolara gerilerken, serbest nakit akışı 457 milyon dolara ulaştı. Segment bazında, Sağlık Hizmetleri segmenti çift haneli büyüme kaydederken, AST segmenti düşük performans gösterdi ve Yaşam Bilimleri segmenti sabit para birimi cinsinden organik gelirde %20 arttı. Ancak Dental segmenti, büyük bir müşterinin siparişlerini etkileyen bir siber güvenlik olayı nedeniyle %6’lık bir düşüş yaşadı. İleriye dönük olarak STERIS, 2024 mali yılı için toplam gelir artışının %10 ila %11 arasında olacağını ve hisse başına düzeltilmiş kazancın 8,60 ila 8,70 dolar arasında olacağını öngörüyor.
Temel Çıkarımlar
- Sabit para birimi cinsinden organik gelir çeyrekte %10 arttı.
- Brüt kar marjı %43,6’ya yükselirken; faaliyet kar marjı %23,1’e düştü.
- Net gelir 220,9 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş kazanç seyreltilmiş hisse başına 2,22 dolardı.
- Sermaye harcamaları 268,8 milyon dolar; Amortisman ve itfa payı 430,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Borç hafif bir düşüşle 3,3 milyar dolara düştü; serbest nakit akışı 457 milyon dolardı.
- Sağlık hizmetleri segmenti çift haneli büyüme kaydetti; AST segmentinin büyümesi beklentilerin altında kaldı; Yaşam Bilimleri segmenti %20 büyüdü; Dental segment geliri %6 düştü.
- 2024 mali yılı gelir artışının %10 ila %11 arasında olacağı iddia edilirken; Seyreltilmiş hisse başına düzeltilmiş faydanın 8,60 ile 8,70 dolar arasında olacağı öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- STERIS, yılın ikinci yarısında, özellikle AST işinde önemli bir büyüme bekliyor.
- Şirket, 2024 mali görünümünü güncelledi ve toplam gelir büyümesinin orta yüzde 10 ila yüzde 11 aralığında olacağını ve seyreltilmiş hisse başına kazancın 8,60 ila 8,70 dolar aralığında düzeltileceğini tahmin etti.
Ayı için Değerli Puanlar
- FVÖK marjı, artan teşvik tazminat maliyetleri ve gelir dağılımındaki değişiklikler nedeniyle azaldı.
- Dental segmentin geliri, bir siber güvenlik olayının ardından azaldı.
Yükselen Değer Puanları
- Sağlık hizmetleri segmenti birçok iş kümesinde çift haneli büyüme elde etti.
- Yaşam Bilimleri segmenti %20 büyüme ile güçlü bir çeyrek geçirdi.
- Yönetim, Sağlık Hizmetleri segmentinde mevcut marj seviyelerinin korunacağına olan güvenini dile getirdi.
eksiklikler
- AST segmentinin performansı, ABD dışındaki hacimlerin azalması ve biyoişlem hacimlerinin daralması nedeniyle beklentilerin altında kaldı.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, teşvik tazminatı ve verimlilik iyileştirmelerinin etkisi de dahil olmak üzere marj dinamiklerini tartıştı.
- X-ışını sterilizasyonu özelliğinin eklenmesine ilişkin ilerleme konusunda güncellemeler sağlandı.
- AST segmentinin marjda 40’ların üstüne çıkmasını engelleyen herhangi bir yapısal sorun görünmüyor.
- Yakın vadeli Dental trendler, siber güvenlik sonrası saldırıları normalleştirdi, ancak segment için gelecek planları hala inceleniyor.
- Sermaye tahsisi öncelikleri şu anda hisse geri alımlarından ziyade borç geri ödemelerine odaklanıyor.
- Fiyat artışlarının sürdürülebilirliği maliyet eğilimlerine bağlı olabilir ve İkinci Blok’tan önemli bir vergi oranı etkisi beklenmemektedir.
- Radyasyon sterilizasyonu temel pilot programı, sterilizasyon teknikleri arasında önemli ölçüde farklı marj profilleri olmaksızın daha fazla tedarik zinciri esnekliği sunarak iyi karşılandı.
- Yönetim, 2025 mali yılında Sağlık Hizmetleri sermaye gelirlerinde büyümenin devam etmesini bekliyor ve hacimler beklentileri aşmadığı sürece Cobalt 60’ın aksama süresinin önemli bir etki yaratmasını beklemiyor.
InvestingPro İçgörüleri
STERIS plc (NYSE:STE) son üç aylık raporuna da yansıyan sağlam bir mali performans sergiledi. Şirketin mali durumu ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için InvestingPro’nun gerçek zamanlı bilgilerine dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
- Şirketin piyasa değeri 21,78 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede olup, bu da güçlü bir pazar varlığına işaret etmektedir.
- STERIS şu anda 38,31 F/K oranıyla yüksek bir fayda çarpanıyla işlem görüyor, bu da yatırımcıların mevcut değerlerine göre hisseleri için prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
- 2024’ün 2. çeyreği itibarıyla, son on iki aylık gelir, %9,44’lük önemli bir büyüme oranıyla 5227,73 milyon dolara ulaştı ve şirketin sabit para birimindeki organik gelirinde bildirilen artışı güçlendirdi.
InvestingPro İpuçları, şirketin yatırımcıların cesaret verici bulabileceği bazı stratejik hamlelerini öne çıkarıyor:
1. Yönetimin agresif hisse geri satın alma stratejisi, şirketin zararına olan güveni hakkında olumlu bir sinyal olabilir.
2. Şirketin 13 yıl üst üste temettü artırma konusunda takdire şayan bir geçmişi vardır; bu, hissedarlara değer geri döndürme konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır.
Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro daha fazla bilgi sunuyor. STERIS plc için 11 InvestingPro İpucu daha mevcuttur ve bunlara abonelikle erişilebilir. İlgilenen okuyucular SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın veya SFY241 Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim alabilirler. Bu ipuçları, bilinçli yatırım kararları vermeniz için değerli bilgiler sağlayabilir.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
